Celsius nợ 2.8 tỷ USD, sắp cạn tiền vào tháng 10

Nếu đúng theo tài liệu đệ trình, Celsius có khả năng sẽ sớm rơi vào kiệt quệ quỹ và dòng tiền ròng đứng trước nguy cơ mức âm 137.2 triệu USD vào cuối tháng 10.

Công ty cho vay tiền điện tử Celsius đã nộp đơn phá sản theo Chương 11 vào tháng 7, tiếp tục trong quá trình tái cấu trúc và tìm cách thanh toán cho chủ nợ. Do vậy, vào hôm qua 16/8, Celsius đã công bố kế hoạch ngân sách trong 3 tháng tới. 

Theo tài liệu trình lên tòa án New York vào ngày 14/8, Celsius thực sự đang “lâm nguy” khi sẽ sớm cạn kiệt tài sản.

Kirkland & Ellis dự báo rằng theo mọi chi phí hoạt động, vốn và tái cấu trúc hiện tại, công ty sẽ âm gần 33.5 triệu USD vào tháng 10/2022. Cùng với đó, dòng tiền dự kiến có thể âm 137.2 triệu USD cùng thời điểm. 

Tính đến ngày 29 tháng 7 năm 2022, Celsius đã nợ số token tổng cộng trị giá 6.7 tỷ USD. Công ty hiện có 3.8 tỷ USD tài sản token, bao gồm 761 triệu USD token CEL của riêng mình. Như vậy, công ty hiện vẫn còn nợ 2.84 tỷ USD. Song, lỗ hổng lớn hơn nằm ở khoản hold token của công ty. Công ty nợ 2.5 tỷ USD Bitcoin (104,962 BTC) trong khi công ty nắm giữ 348 triệu USD Bitcoin (14,578 BTC) và 557 triệu USD WBTC (23,348 WBTC).

Không những thế, Celsius còn nắm giữ ETH ít hơn 1 tỷ USD so với những gì họ nợ người dùng, mặc dù 410.000 stETH vẫn thuộc quyền sở hữu của công ty. Stablecoin USDC cũng ghi nhận khoản lỗ lên tới 700 triệu USD.

Để duy trì hoạt động đến cuối tháng 10, Celsius hiện phải sở hữu ít nhất 85.4 triệu USD, bao gồm 13.9 triệu USD trả lương nhân viên và 57.3 triệu USD cho hoạt động khai thác tiền điện tử - thứ mà CEO Alex Mashinsky hy vọng tạo ra đủ doanh thu cho công ty trong tương lai.

Tình hình tài chính của Celsius giờ đây đang rất bất ổn. Ủy ban Chứng khoán Bang Texas (TSSB) vào đầu tháng này cho biết họ không muốn Celsius tiếp tục bán Bitcoin mà công ty đã đào vì Celsius không lập được kế hoạch trả tiền cho chủ nợ phù hợp. Ngoài ra, ủy ban chính thức đại diện cho các chủ nợ không có bảo đảm của Celsius đã quyết định chặn quy trình bán Bitcoin của công ty.

Phiên tòa hôm Chủ nhật (14/8)  diễn ra một tháng sau khi giám đốc điều hành Mashinsky ra tuyên bố ủng hộ việc nộp đơn phá sản theo Chương 11.

Dựa trên mức giá thị trường hiện tại, vị thế của CEL sẽ có giá trị gần 1 tỷ USD, cao hơn gấp đôi so với những gì trong tài liệu ghi nhận, bởi CEL đã tăng hơn 500% từ mức đáy khoảng 0.4 USD ngay lúc Celsius phá sản và thậm chí có lúc đạt hơn 4.5 USD khi xuất hiện tin tức Ripple cân nhắc mua lại tài sản của Celsius để mở rộng vị thế công ty. Vào thời điểm thực hiện bài viết, CEL đang giao dịch tại 2.76 USD.